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居偉民總經理出席全球財富管理論壇2022秋季峰會:財富管理應在不確定性中尋找確定性

2022-09-26

中投公司總經理居偉民24日在全球財富管理論壇2022秋季峰會上表示,財富管理只有擁抱全球經濟金融大變革、大調整,才能有效應對挑戰、把握機遇,在不確定性中尋找確定性。

居偉民表示,當前,百年變局和世紀疫情交織疊加,全球經濟金融形勢不確定性、不穩定性顯著上升。具體表現在,一是全球宏觀形勢更加復雜嚴峻,風險因素、通脹水平和加息力度歷史罕見;二是國際金融市場更趨動蕩脆弱;三是各國政策應對面臨多難權衡;四是氣候變化、貧富分化、地緣政治和信息科技等非傳統風險交織疊加。

不確定帶來挑戰,也催生變革。居偉民認為,當前,全球科技和產業革命加速醞釀,全球經濟正處于新舊動能轉換和結構調整關鍵期,孕育著新的重大投資機遇。比如,技術進步和產業升級持續演進,全球產業鏈重構催生新契機,綠色轉型和可持續發展方興未艾,區域合作為國際投資合作提供新平臺等。

“疫情反復沖擊雖影響了國際貿易投資的發展,但也催生了大量新技術、新業態、新場景、新模式,以5G技術、數字經濟、人工智能、新能源汽車等為代表的新增長點蓬勃興起?!本觽ッ癖硎?,受保護主義抬頭和地緣政治沖擊等因素影響,公共安全風險、分散集中度等因素在產業鏈重構中被充分考慮,預計未來全球產業鏈或將趨于縮短,關鍵行業、重點環節可能出現多元化、區域化、本土化傾向。

居偉民說,近年來,主要經濟體紛紛推出綠色轉型和可持續投資計劃,全球主要投資機構也聚焦清潔交通、綠色金融、綠色科技等領域調整投資方向,不斷拓展能源轉型和綠色環保等產業的投資邊界。同時,隨著全球經濟治理赤字擴大,國際金融信用基礎遭到破壞,導致區域合作受到更大青睞,為國際投資合作帶來新支撐。

在此背景下,財富管理行業應如何做出調適?居偉民認為,一是堅持長期投資理念。21世紀以來,歷經國際金融危機、歐債危機、疫情沖擊等一系列市場動蕩,越來越多的機構投資者接受并積極踐行長期投資理念。2017至2021年,主權投資機構的投資持有年限已從6.9年增長至9.7年,對獲取長期穩定收益的偏好更加明顯。

二是優化資產配置結構。面對新的投資環境,傳統股債等公開市場資產回報走低,以私募股權和實物資產等為主的另類資產越來越受到重視。在通脹中樞抬升的新形勢下,預計另類資產將繼續受到追捧。

三是抓住新興領域主題投資機遇。伴隨產業升級和結構調整不斷深入,相關行業主題投資前景良好,科技、生命科學、新材料、新基建等領域中,具有良好成長性的企業仍具有長期投資價值。

四是積極關注可持續投資。越來越多的國際投資機構將可持續投資理念付諸行動,量身定制和創新可持續投資標準和策略,引領可持續投資實踐。目前,全球已有33家主權投資機構在投資管理框架中加入可持續發展因子,在可再生能源領域的投資存量已超過750億美元。

文章轉載自新華財經